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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 001.00 | 18 128.00 | 1 873.00 | 20 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 119.00 | 12 375.00 | 12 743.00 | 25 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 925.00 | 32 248.00 | 100 677.00 | 132 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 321.00 | 1 273.00 | 90 047.00 | 91 321.00 |
BZ Autres créances | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
CF Disponibilités | 261 953.00 | | 261 953.00 | 261 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 639.00 | 1 273.00 | 380 365.00 | 381 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 564.00 | 33 522.00 | 481 042.00 | 514 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 183 800.00 | | | 183 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
DL TOTAL (I) | 343 119.00 | | | 343 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 923.00 | | | 137 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 042.00 | | | 481 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 151.00 | | | 135 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 347.00 | 8 609.00 | 6 707.00 | 30 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | 381.00 | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 221.00 | 8 609.00 | 6 326.00 | 28 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 327.00 | 64 327.00 | | 64 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 91 321.00 | 91 321.00 | | 91 321.00 |
VP Divers | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 343.00 | 116 283.00 | 1 060.00 | 117 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 152.00 | 135 152.00 | | 135 152.00 |