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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 118.00 | 15 975.00 | 3 143.00 | 19 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 994.00 | 26 098.00 | 5 896.00 | 31 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 917.00 | 43 817.00 | 95 100.00 | 138 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 336.00 | | 117 336.00 | 117 336.00 |
BZ Autres créances | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CF Disponibilités | 496 120.00 | | 496 120.00 | 496 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 151.00 | | 634 151.00 | 634 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 069.00 | 43 817.00 | 729 251.00 | 773 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 354 870.00 | | | 354 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
DL TOTAL (I) | 489 354.00 | | | 489 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 722.00 | | | 78 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 058.00 | | | 94 058.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 311.00 | | | 52 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 897.00 | | | 239 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 251.00 | | | 729 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 272.00 | | | 229 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 635.00 | | 5 418.00 | 135 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 135.00 | 138 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 135.00 | 51 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 744.00 | | | 86 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 831.00 | | 5 418.00 | 47 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 863.00 | 6 089.00 | 2 135.00 | 39 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 119.00 | 6 089.00 | 2 135.00 | 38 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 723.00 | 78 723.00 | | 78 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 117 336.00 | 117 336.00 | | 117 336.00 |
VI Groupe et associés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VP Divers | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 058.00 | 94 058.00 | | 94 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 978.00 | 131 918.00 | 1 060.00 | 132 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 272.00 | 229 272.00 | | 229 272.00 |