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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 776.00 | 23 327.00 | 1 449.00 | 24 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 572.00 | 28 434.00 | 34 138.00 | 62 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 886.00 | 10 673.00 | 382 213.00 | 392 886.00 |
BZ Autres créances | 59 843.00 | 15 000.00 | 44 843.00 | 59 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 367.00 | | 151 367.00 | 151 367.00 |
CF Disponibilités | 378 692.00 | | 378 692.00 | 378 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 512.00 | 25 673.00 | 972 839.00 | 998 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 084.00 | 54 107.00 | 1 006 977.00 | 1 061 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 289.00 | | | 51 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 099.00 | 305 878.00 | | 327 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 525.00 | 111 221.00 | | 119 525.00 |
DL TOTAL (I) | 556 624.00 | 527 099.00 | | 556 624.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 25 920.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 834.00 | 194 232.00 | | 186 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 798.00 | 260 507.00 | | 224 798.00 |
EA Autres dettes | | 30 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 353.00 | 511 477.00 | | 412 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 977.00 | 1 076 577.00 | | 1 006 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 353.00 | 511 477.00 | | 412 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 259.00 | 427.00 | 1 460 686.00 | 1 460 259.00 |
FD Production vendue biens | 118 107.00 | 129 866.00 | 247 973.00 | 118 107.00 |
FG Production vendue services | 278 437.00 | 200.00 | 278 637.00 | 278 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 803.00 | 130 493.00 | 1 987 296.00 | 1 856 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 836.00 | 9 966.00 | | 7 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 496.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 471.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 471.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 757.00 | -471.00 | | 7 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 322.00 | 9 078.00 | | 10 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 736.00 | 2 074 791.00 | | 2 048 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 211.00 | 1 963 570.00 | | 1 929 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 525.00 | 111 221.00 | | 119 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 926.00 | | 30 412.00 | 33 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 766.00 | 62 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 766.00 | 24 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 107.00 | | 30 000.00 | 5 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 130.00 | | 412.00 | 26 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 251.00 | 1 403.00 | 1 220.00 | 28 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 144.00 | 1 403.00 | 1 220.00 | 23 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 38 000.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 276.00 | 10 673.00 | 4 276.00 | 4 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 276.00 | 25 673.00 | 4 276.00 | 4 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 276.00 | 63 673.00 | 42 276.00 | 42 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 673.00 | 42 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 370 235.00 | | | 370 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
VB T. V. A. | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VP Divers | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 665.00 | 406 687.00 | 53 978.00 | 460 665.00 |