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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 492.00 | 15 466.00 | 25.00 | 15 492.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AP Constructions | 148 500.00 | 3 316.00 | 145 184.00 | 148 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 687.00 | 29 690.00 | 1 997.00 | 31 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 528.00 | 48 471.00 | 194 057.00 | 242 528.00 |
BT Marchandises | 55 144.00 | | 55 144.00 | 55 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 286.00 | 15 180.00 | 365 106.00 | 380 286.00 |
BZ Autres créances | 42 997.00 | | 42 997.00 | 42 997.00 |
CF Disponibilités | 867 650.00 | | 867 650.00 | 867 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 080.00 | 15 180.00 | 1 344 899.00 | 1 360 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 608.00 | 63 652.00 | 1 538 956.00 | 1 602 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 237 753.00 | 230 982.00 | | 237 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 159.00 | 81 771.00 | | 331 159.00 |
DL TOTAL (I) | 609 612.00 | 353 453.00 | | 609 612.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 32 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 32 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 663.00 | 175 000.00 | | 160 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 284.00 | 267 557.00 | | 163 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 619.00 | 250 478.00 | | 262 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 778.00 | 170 154.00 | | 282 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 344.00 | 863 189.00 | | 869 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 956.00 | 1 248 642.00 | | 1 538 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 272.00 | 863 189.00 | | 743 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 839.00 | | 166 379.00 | 78 839.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 689.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 689.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 689.00 | 242 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 308.00 | | 166 379.00 | 30 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 434.00 | 7 038.00 | | 41 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 897.00 | 2 569.00 | | 12 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 537.00 | 4 469.00 | | 28 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 60 000.00 | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 644.00 | 14 536.00 | | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644.00 | 14 536.00 | | 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 644.00 | 74 536.00 | 32 000.00 | 32 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 536.00 | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 663.00 | 34 591.00 | 126 072.00 | 160 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 619.00 | 262 619.00 | | 262 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 573.00 | 139 573.00 | | 139 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 495.00 | 85 495.00 | | 85 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 357 853.00 | 357 853.00 | | 357 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VB T. V. A. | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 636.00 | 437 286.00 | 350.00 | 437 636.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 060.00 | 579 988.00 | 126 072.00 | 706 060.00 |