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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 492.00 | 12 897.00 | 2 594.00 | 15 492.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 308.00 | 28 537.00 | 1 771.00 | 30 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 839.00 | 41 434.00 | 37 405.00 | 78 839.00 |
BT Marchandises | 53 858.00 | | 53 858.00 | 53 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 224.00 | 644.00 | 594 580.00 | 595 224.00 |
BZ Autres créances | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
CF Disponibilités | 507 674.00 | | 507 674.00 | 507 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 882.00 | 644.00 | 1 211 237.00 | 1 211 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 721.00 | 42 078.00 | 1 248 642.00 | 1 290 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 100 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 10 000.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 230 982.00 | 490 468.00 | | 230 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 771.00 | 49 214.00 | | 81 771.00 |
DL TOTAL (I) | 353 453.00 | 649 682.00 | | 353 453.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 25 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 25 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 557.00 | | | 267 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 478.00 | 145 006.00 | | 250 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 154.00 | 152 939.00 | | 170 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 189.00 | 297 945.00 | | 863 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 642.00 | 972 628.00 | | 1 248 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 189.00 | 297 945.00 | | 863 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 727.00 | | 2 112.00 | 76 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 196.00 | | 2 112.00 | 28 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 582.00 | 2 852.00 | | 38 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 484.00 | 2 413.00 | | 10 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 097.00 | 440.00 | | 28 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 32 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 478.00 | 250 478.00 | | 250 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 430.00 | 71 430.00 | | 71 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 594 452.00 | 594 452.00 | | 594 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 46 416.00 | 46 416.00 | | 46 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 390.00 | 650 351.00 | 3 039.00 | 653 390.00 |
VW T.V.A. | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 632.00 | 595 632.00 | | 595 632.00 |