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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 492.00 | 10 484.00 | 5 007.00 | 15 492.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 196.00 | 28 097.00 | 99.00 | 28 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 727.00 | 38 582.00 | 38 146.00 | 76 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 48 359.00 | 5 000.00 | 43 359.00 | 48 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 321.00 | 3 583.00 | 232 737.00 | 236 321.00 |
BZ Autres créances | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CF Disponibilités | 644 007.00 | | 644 007.00 | 644 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 066.00 | 8 583.00 | 934 482.00 | 943 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 793.00 | 47 165.00 | 972 628.00 | 1 019 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 490 468.00 | 434 375.00 | | 490 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 214.00 | 56 093.00 | | 49 214.00 |
DL TOTAL (I) | 649 682.00 | 600 468.00 | | 649 682.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 006.00 | 126 390.00 | | 145 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 939.00 | 187 148.00 | | 152 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 945.00 | 313 539.00 | | 297 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 628.00 | 939 007.00 | | 972 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 945.00 | 313 539.00 | | 297 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 537.00 | | 570.00 | 78 537.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 3 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 76 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220.00 | 28 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 196.00 | | 220.00 | 28 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | 350.00 | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 081.00 | 3 501.00 | | 35 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 072.00 | 2 413.00 | | 8 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 009.00 | 1 088.00 | | 27 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 943.00 | 1 726.00 | 8 086.00 | 9 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 943.00 | 6 726.00 | 8 086.00 | 9 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 943.00 | 31 726.00 | 33 086.00 | 34 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 726.00 | 33 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 006.00 | 145 006.00 | | 145 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 045.00 | 79 045.00 | | 79 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 032.00 | 62 032.00 | | 62 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 232 020.00 | 232 020.00 | | 232 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 739.00 | 246 399.00 | 7 340.00 | 253 739.00 |
VW T.V.A. | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 945.00 | 297 945.00 | | 297 945.00 |