| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 392.00 | 3 428.00 | 8 964.00 | 12 392.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 356.00 | 24 469.00 | 2 886.00 | 27 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 596.00 | 27 897.00 | 46 699.00 | 74 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 632.00 | 11 003.00 | 396 629.00 | 407 632.00 |
BZ Autres créances | 40 382.00 | 15 000.00 | 25 382.00 | 40 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 611 764.00 | | 611 764.00 | 611 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 606.00 | 26 003.00 | 1 067 603.00 | 1 093 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 202.00 | 53 900.00 | 1 114 302.00 | 1 168 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 381 624.00 | 327 099.00 | | 381 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 239.00 | 119 525.00 | | 137 239.00 |
DL TOTAL (I) | 628 864.00 | 556 624.00 | | 628 864.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 670.00 | 720.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 354.00 | 186 834.00 | | 204 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 494.00 | 224 798.00 | | 240 494.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 438.00 | 412 353.00 | | 447 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 302.00 | 1 006 977.00 | | 1 114 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 438.00 | 412 353.00 | | 447 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 572.00 | | 13 703.00 | 62 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679.00 | 74 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 679.00 | 42 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 107.00 | | 8 964.00 | 35 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 776.00 | | 2 580.00 | 24 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 160.00 | 2 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 434.00 | 1 142.00 | 1 679.00 | 28 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 107.00 | | 1 679.00 | 5 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 327.00 | 1 142.00 | | 23 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 38 000.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 673.00 | 4 085.00 | 3 755.00 | 10 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 673.00 | 4 085.00 | 3 755.00 | 25 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 673.00 | 42 085.00 | 41 755.00 | 63 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 085.00 | 41 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 354.00 | 204 354.00 | | 204 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 556.00 | 114 556.00 | | 114 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 875.00 | 103 875.00 | | 103 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 392 161.00 | | | 392 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VP Divers | 973.00 | | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 827.00 | 429 961.00 | 29 866.00 | 459 827.00 |
VW T.V.A. | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 768.00 | 445 768.00 | | 445 768.00 |