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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 492.00 | 8 072.00 | 7 420.00 | 15 492.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 196.00 | 27 009.00 | 1 187.00 | 28 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 537.00 | 35 081.00 | 43 457.00 | 78 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 982.00 | 9 943.00 | 248 039.00 | 257 982.00 |
BZ Autres créances | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CF Disponibilités | 604 284.00 | | 604 284.00 | 604 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 493.00 | 9 943.00 | 895 550.00 | 905 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 030.00 | 45 024.00 | 939 007.00 | 984 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 434 375.00 | 418 864.00 | | 434 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 093.00 | 91 512.00 | | 56 093.00 |
DL TOTAL (I) | 600 468.00 | 620 375.00 | | 600 468.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 390.00 | 128 332.00 | | 126 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 148.00 | 221 642.00 | | 187 148.00 |
EA Autres dettes | | 1 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 539.00 | 371 289.00 | | 313 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 007.00 | 1 016 665.00 | | 939 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 539.00 | 371 289.00 | | 313 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 537.00 | | | 78 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 492.00 | | | 45 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 528.00 | 3 553.00 | | 31 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 659.00 | 2 413.00 | | 5 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 869.00 | 1 140.00 | | 25 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 783.00 | 8 648.00 | 5 488.00 | 6 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 329.00 | 8 648.00 | 15 034.00 | 16 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 329.00 | 33 648.00 | 40 034.00 | 41 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 648.00 | 40 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 390.00 | 126 390.00 | | 126 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 334.00 | 98 334.00 | | 98 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 788.00 | 75 788.00 | | 75 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 246 050.00 | 246 050.00 | | 246 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 186.00 | 263 405.00 | 16 781.00 | 280 186.00 |
VW T.V.A. | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 539.00 | 313 539.00 | | 313 539.00 |