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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 492.00 | 5 659.00 | 9 833.00 | 15 492.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 196.00 | 25 869.00 | 2 328.00 | 28 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 537.00 | 31 528.00 | 47 009.00 | 78 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 628.00 | 6 783.00 | 303 845.00 | 310 628.00 |
BZ Autres créances | 20 311.00 | 9 546.00 | 10 765.00 | 20 311.00 |
CF Disponibilités | 618 943.00 | | 618 943.00 | 618 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 984.00 | 16 329.00 | 969 655.00 | 985 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 521.00 | 47 857.00 | 1 016 665.00 | 1 064 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 418 864.00 | 381 624.00 | | 418 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 512.00 | 137 239.00 | | 91 512.00 |
DL TOTAL (I) | 620 375.00 | 628 864.00 | | 620 375.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 38 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 38 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 160.00 | 1 670.00 | | 20 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 332.00 | 204 354.00 | | 128 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 642.00 | 240 494.00 | | 221 642.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 921.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 289.00 | 447 438.00 | | 371 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 665.00 | 1 114 302.00 | | 1 016 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 289.00 | 447 438.00 | | 371 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 596.00 | | 12 600.00 | 74 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 659.00 | 78 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 659.00 | 28 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 392.00 | | 3 100.00 | 42 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 356.00 | | 9 500.00 | 27 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 897.00 | 3 655.00 | 24.00 | 27 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 428.00 | 2 231.00 | | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 469.00 | 1 424.00 | 24.00 | 24 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 25 000.00 | 38 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 003.00 | 3 300.00 | 7 520.00 | 11 003.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 5 454.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 003.00 | 3 300.00 | 12 974.00 | 26 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 003.00 | 28 300.00 | 50 974.00 | 64 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 300.00 | 50 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 332.00 | 128 332.00 | | 128 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 794.00 | 114 794.00 | | 114 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 362.00 | 87 362.00 | | 87 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 302 488.00 | | | 302 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VP Divers | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 290.00 | 326 301.00 | 12 989.00 | 339 290.00 |
VW T.V.A. | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 129.00 | 351 129.00 | | 351 129.00 |