| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 172.00 | 10 975.00 | 130 196.00 | 141 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 172.00 | 10 975.00 | 130 196.00 | 141 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 765.00 | | 134 765.00 | 134 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 550.00 | 10 934.00 | 58 616.00 | 69 550.00 |
BZ Autres créances | 19 594.00 | | 19 594.00 | 19 594.00 |
CF Disponibilités | 359 153.00 | | 359 153.00 | 359 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 247.00 | | 264 247.00 | 264 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 311.00 | 10 934.00 | 836 377.00 | 847 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 483.00 | 21 909.00 | 966 574.00 | 988 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 800.00 | | | 286 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 077.00 | | | 126 077.00 |
DL TOTAL (I) | 477 975.00 | | | 477 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 369.00 | | | 275 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 581.00 | | | 66 581.00 |
EA Autres dettes | 81 991.00 | | | 81 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 598.00 | | | 488 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 574.00 | | | 966 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 503.00 | | | 440 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 148.00 | 237 100.00 | 916 248.00 | 679 148.00 |
FG Production vendue services | 2 805.00 | 15 736.00 | 18 541.00 | 2 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 953.00 | 252 836.00 | 934 790.00 | 681 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 161.00 | |
GE Autres charges | | | 45 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 759.00 | | | 45 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 788.00 | | | 57 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 073.00 | | | 985 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 996.00 | | | 858 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 077.00 | | | 126 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 057.00 | | 119 804.00 | 82 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 689.00 | 141 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 689.00 | 141 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 057.00 | | 119 804.00 | 82 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 097.00 | 16 161.00 | 46 282.00 | 41 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 097.00 | 16 161.00 | 46 282.00 | 41 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 369.00 | 275 369.00 | | 275 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 991.00 | 81 991.00 | | 81 991.00 |
UX Autres créances clients | 56 454.00 | | | 56 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
VB T. V. A. | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 11 904.00 | 48 095.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 247.00 | | | 264 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 392.00 | 353 392.00 | | 353 392.00 |
VW T.V.A. | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 598.00 | 440 503.00 | 48 095.00 | 488 598.00 |