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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 560.00 | 12 200.00 | 360.00 | 12 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 920.00 | 120 536.00 | 34 384.00 | 154 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 480.00 | 132 736.00 | 34 744.00 | 167 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 557.00 | | 568 557.00 | 568 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 064.00 | 10 934.00 | 208 130.00 | 219 064.00 |
BZ Autres créances | 156 596.00 | | 156 596.00 | 156 596.00 |
CF Disponibilités | 345 763.00 | | 345 763.00 | 345 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 775.00 | | 164 775.00 | 164 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 757.00 | 10 934.00 | 1 443 823.00 | 1 454 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 238.00 | 143 670.00 | 1 478 567.00 | 1 622 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 242.00 | | | 54 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 967.00 | | | 86 967.00 |
DL TOTAL (I) | 782 210.00 | | | 782 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 464.00 | | | 162 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 725.00 | | | 39 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 390.00 | | | 214 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 267.00 | | | 202 267.00 |
EA Autres dettes | 77 509.00 | | | 77 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 357.00 | | | 696 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 567.00 | | | 1 478 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 357.00 | | | 696 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 480.00 | | | 167 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 920.00 | | | 154 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 404.00 | 30 331.00 | | 102 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 647.00 | 2 552.00 | | 9 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 757.00 | 27 778.00 | | 92 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 390.00 | 214 390.00 | | 214 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 509.00 | 77 509.00 | | 77 509.00 |
UX Autres créances clients | 205 968.00 | 205 968.00 | | 205 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VB T. V. A. | 131 952.00 | 131 952.00 | | 131 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 464.00 | 162 464.00 | | 162 464.00 |
VI Groupe et associés | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 775.00 | 164 775.00 | | 164 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 435.00 | 540 435.00 | | 540 435.00 |
VW T.V.A. | 161 295.00 | 161 295.00 | | 161 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 357.00 | 696 357.00 | | 696 357.00 |