| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 560.00 | 5 580.00 | 6 979.00 | 12 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 333.00 | 65 682.00 | 80 650.00 | 146 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 893.00 | 71 262.00 | 87 630.00 | 158 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 037.00 | | 403 037.00 | 403 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 931.00 | 10 934.00 | 178 997.00 | 189 931.00 |
BZ Autres créances | 68 387.00 | | 68 387.00 | 68 387.00 |
CF Disponibilités | 134 267.00 | | 134 267.00 | 134 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 369.00 | | 121 369.00 | 121 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 993.00 | 10 934.00 | 906 059.00 | 916 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 886.00 | 82 196.00 | 993 689.00 | 1 075 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 540 800.00 | | | 540 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 195.00 | | | 54 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
DL TOTAL (I) | 655 399.00 | | | 655 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 688.00 | | | 36 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 997.00 | | | 156 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 321.00 | | | 45 321.00 |
EA Autres dettes | 88 939.00 | | | 88 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 290.00 | | | 338 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 689.00 | | | 993 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 607.00 | | | 314 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 178.00 | 395 121.00 | 1 130 301.00 | 735 178.00 |
FG Production vendue services | 2 429.00 | 786.00 | 3 215.00 | 2 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 608.00 | 395 907.00 | 1 133 516.00 | 737 608.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 880.00 | |
GE Autres charges | | | 56 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 56 671.00 | | | 56 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 442.00 | | | 1 136 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 038.00 | | | 1 087 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 269.00 | | 2 624.00 | 156 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 709.00 | | 2 624.00 | 143 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 382.00 | 30 880.00 | | 40 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | 4 066.00 | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 868.00 | 26 813.00 | | 38 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 997.00 | 156 997.00 | | 156 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 939.00 | 88 939.00 | | 88 939.00 |
UX Autres créances clients | 176 835.00 | | | 176 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 688.00 | 13 005.00 | 23 682.00 | 36 688.00 |
VI Groupe et associés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 688.00 | 366 592.00 | 366 592.00 | 379 688.00 |
VW T.V.A. | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 290.00 | 314 607.00 | 23 682.00 | 338 290.00 |