| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 560.00 | 12 200.00 | 360.00 | 12 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497.00 | 233.00 | 1 264.00 | 1 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 500.00 | 20 322.00 | 136 178.00 | 156 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 557.00 | 32 755.00 | 137 802.00 | 170 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 214.00 | | 630 214.00 | 630 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 572.00 | 10 934.00 | 204 638.00 | 215 572.00 |
BZ Autres créances | 35 649.00 | | 35 649.00 | 35 649.00 |
CF Disponibilités | 176 948.00 | | 176 948.00 | 176 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 295.00 | 10 934.00 | 1 051 361.00 | 1 062 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 852.00 | 43 689.00 | 1 189 163.00 | 1 232 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 716 900.00 | 716 900.00 | | 716 900.00 |
DH Report à nouveau | 42 767.00 | 54 310.00 | | 42 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 917.00 | -11 543.00 | | -66 917.00 |
DL TOTAL (I) | 703 751.00 | 770 667.00 | | 703 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 323.00 | 150 000.00 | | 120 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 778.00 | 10 800.00 | | 10 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 302.00 | 43 824.00 | | 243 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 819.00 | 55 513.00 | | 44 819.00 |
EA Autres dettes | | 20 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 412.00 | 347 155.00 | | 485 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 163.00 | 1 117 823.00 | | 1 189 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 157.00 | | 122 400.00 | 175 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 000.00 | 170 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 000.00 | 157 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 597.00 | | 122 400.00 | 162 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 895.00 | 27 944.00 | 22 084.00 | 26 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 695.00 | 27 944.00 | 22 084.00 | 14 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 302.00 | 243 302.00 | | 243 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 819.00 | 44 819.00 | | 44 819.00 |
UX Autres créances clients | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 323.00 | 29 838.00 | 90 486.00 | 120 323.00 |
VI Groupe et associés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 572.00 | 215 572.00 | | 215 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 133.00 | 255 133.00 | | 255 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 223.00 | 328 737.00 | 90 486.00 | 419 223.00 |