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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 560.00 | 1 513.00 | 11 046.00 | 12 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 709.00 | 38 868.00 | 104 840.00 | 143 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 269.00 | 40 382.00 | 115 886.00 | 156 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 860.00 | | 300 860.00 | 300 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 757.00 | 10 934.00 | 116 823.00 | 127 757.00 |
BZ Autres créances | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
CF Disponibilités | 165 670.00 | | 165 670.00 | 165 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 014.00 | | 321 014.00 | 321 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 141.00 | 10 934.00 | 932 207.00 | 943 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 410.00 | 51 316.00 | 1 048 094.00 | 1 099 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 412 800.00 | | | 412 800.00 |
DH Report à nouveau | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 020.00 | | | 128 020.00 |
DL TOTAL (I) | 605 995.00 | | | 605 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 802.00 | | | 291 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
EA Autres dettes | 69 747.00 | | | 69 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 098.00 | | | 442 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 094.00 | | | 1 048 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 401.00 | | | 406 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 523.00 | 336 219.00 | 1 032 742.00 | 696 523.00 |
FG Production vendue services | 2 160.00 | 1 846.00 | 4 006.00 | 2 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 683.00 | 338 065.00 | 1 036 749.00 | 698 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 406.00 | |
GE Autres charges | | | 49 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 902.00 | | | 63 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 890.00 | | | 1 040 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 870.00 | | | 912 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 020.00 | | | 128 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 172.00 | | 15 096.00 | 141 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 172.00 | | 2 536.00 | 141 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 975.00 | 29 406.00 | | 10 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 975.00 | 27 892.00 | | 10 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 802.00 | 291 802.00 | | 291 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 747.00 | 69 747.00 | | 69 747.00 |
UX Autres créances clients | 114 661.00 | | | 114 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 455.00 | 12 758.00 | 35 697.00 | 48 455.00 |
VI Groupe et associés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 014.00 | | | 321 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 611.00 | 476 611.00 | | 476 611.00 |
VW T.V.A. | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 098.00 | 406 401.00 | 35 697.00 | 442 098.00 |