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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 560.00 | 9 647.00 | 2 912.00 | 12 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 920.00 | 92 757.00 | 62 163.00 | 154 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 480.00 | 102 404.00 | 65 076.00 | 167 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 029.00 | | 427 029.00 | 427 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 581.00 | 10 934.00 | 153 647.00 | 164 581.00 |
BZ Autres créances | 31 569.00 | | 31 569.00 | 31 569.00 |
CF Disponibilités | 221 607.00 | | 221 607.00 | 221 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 347.00 | | 245 347.00 | 245 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 134.00 | 10 934.00 | 1 079 200.00 | 1 090 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 615.00 | 113 338.00 | 1 144 277.00 | 1 257 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 590 200.00 | | | 590 200.00 |
DH Report à nouveau | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
DL TOTAL (I) | 695 242.00 | | | 695 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 033.00 | | | 277 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
EA Autres dettes | 81 268.00 | | | 81 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 034.00 | | | 449 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 277.00 | | | 1 144 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 599.00 | | | 437 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 893.00 | | 8 587.00 | 158 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 333.00 | | 8 587.00 | 146 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 262.00 | 31 141.00 | | 71 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 4 066.00 | | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 682.00 | 27 075.00 | | 65 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 033.00 | 277 033.00 | | 277 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 268.00 | 81 268.00 | | 81 268.00 |
UX Autres créances clients | 151 485.00 | 151 485.00 | | 151 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 692.00 | 13 257.00 | 11 435.00 | 24 692.00 |
VI Groupe et associés | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 347.00 | 245 347.00 | | 245 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 497.00 | 428 401.00 | 13 095.00 | 441 497.00 |
VW T.V.A. | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 034.00 | 437 599.00 | 11 435.00 | 449 034.00 |