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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 560.00 | 12 200.00 | 360.00 | 12 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 597.00 | 14 695.00 | 147 901.00 | 162 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 157.00 | 26 895.00 | 148 261.00 | 175 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 876.00 | | 414 876.00 | 414 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 787.00 | 10 934.00 | 121 853.00 | 132 787.00 |
BZ Autres créances | 91 293.00 | | 91 293.00 | 91 293.00 |
CF Disponibilités | 320 694.00 | | 320 694.00 | 320 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 495.00 | 10 934.00 | 969 561.00 | 980 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 652.00 | 37 829.00 | 1 117 823.00 | 1 155 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 716 900.00 | 630 000.00 | | 716 900.00 |
DH Report à nouveau | 54 310.00 | 54 243.00 | | 54 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 543.00 | 86 967.00 | | -11 543.00 |
DL TOTAL (I) | 770 667.00 | 782 210.00 | | 770 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 162 465.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 800.00 | 39 726.00 | | 10 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 189.00 | | | 66 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 824.00 | 214 391.00 | | 43 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 513.00 | 202 267.00 | | 55 513.00 |
EA Autres dettes | 20 830.00 | 77 509.00 | | 20 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 155.00 | 696 358.00 | | 347 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 823.00 | 1 478 568.00 | | 1 117 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 481.00 | | 148 639.00 | 167 481.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 963.00 | 175 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 963.00 | 162 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 921.00 | | 148 639.00 | 154 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 736.00 | 35 122.00 | 140 963.00 | 132 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 536.00 | 35 122.00 | 140 963.00 | 120 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
UX Autres créances clients | 132 787.00 | 132 787.00 | | 132 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 29 677.00 | 120 323.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 666.00 | | | 150 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 465.00 | | | 162 465.00 |
VP Divers | 91 293.00 | 91 293.00 | | 91 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 925.00 | 244 925.00 | | 244 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 966.00 | 160 643.00 | 120 323.00 | 280 966.00 |