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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
AP Constructions | 281 477.00 | 24 742.00 | 256 734.00 | 281 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 454.00 | 62 902.00 | 9 551.00 | 72 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 371.00 | 29 273.00 | 10 098.00 | 39 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 864.00 | 121 043.00 | 297 821.00 | 418 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
BN En cours de production de biens | 64 383.00 | | 64 383.00 | 64 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 977.00 | | 200 977.00 | 200 977.00 |
BZ Autres créances | 74 326.00 | | 74 326.00 | 74 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 126 785.00 | | 126 785.00 | 126 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 412.00 | | 494 412.00 | 494 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 277.00 | 121 043.00 | 792 234.00 | 913 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 377 245.00 | | | 377 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 549.00 | | | 131 549.00 |
DL TOTAL (I) | 517 595.00 | | | 517 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 471.00 | | | 75 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 303.00 | | | 67 303.00 |
EA Autres dettes | 95 633.00 | | | 95 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 638.00 | | | 274 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 234.00 | | | 792 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 638.00 | | | 274 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 074.00 | | 1 453 074.00 | 1 453 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 074.00 | | 1 453 074.00 | 1 453 074.00 |
FM Production stockée | | | -57 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 254.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 379.00 | | | 1 418 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 830.00 | | | 1 286 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 549.00 | | | 131 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 864.00 | | | 418 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 303.00 | | | 393 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 788.00 | 22 254.00 | | 98 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 663.00 | 22 254.00 | | 94 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 471.00 | 75 471.00 | | 75 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 633.00 | 95 633.00 | | 95 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
UX Autres créances clients | 200 977.00 | | | 200 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VB T. V. A. | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
VC Groupe et associés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 958.00 | 34 958.00 | | 34 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 936.00 | 282 500.00 | 21 436.00 | 303 936.00 |
VW T.V.A. | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 638.00 | 274 638.00 | | 274 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
ST Autres comptes | 118 498.00 | | | 118 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 192.00 | | | 94 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 193.00 | | | 214 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 793.00 | | | 125 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 641.00 | | | 238 641.00 |