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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AP Constructions | 329 930.00 | 108 565.00 | 221 364.00 | 329 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 566.00 | 51 181.00 | 4 384.00 | 55 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 857.00 | 61 390.00 | 32 466.00 | 93 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 565.00 | 221 913.00 | 279 652.00 | 501 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 413.00 | | 253 413.00 | 253 413.00 |
BN En cours de production de biens | 540 972.00 | | 540 972.00 | 540 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 806.00 | | 1 030 806.00 | 1 030 806.00 |
BZ Autres créances | 66 241.00 | | 66 241.00 | 66 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 170 156.00 | | 170 156.00 | 170 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 890.00 | | 2 096 890.00 | 2 096 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 456.00 | 221 913.00 | 2 376 542.00 | 2 598 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | 426 550.00 | | | 426 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 724.00 | | | 56 724.00 |
DL TOTAL (I) | 790 174.00 | | | 790 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 193.00 | | | 619 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 213.00 | | | 68 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 386.00 | | | 400 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 564.00 | | | 315 564.00 |
EA Autres dettes | 183 009.00 | | | 183 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 368.00 | | | 1 586 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 542.00 | | | 2 376 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 368.00 | | | 1 111 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 843.00 | | | 137 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 366.00 | | 7 628.00 | 528 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 429.00 | 501 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 349.00 | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 080.00 | 479 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 805.00 | | 7 628.00 | 502 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 618.00 | 32 724.00 | 34 429.00 | 223 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | 3 349.00 | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 493.00 | 32 724.00 | 31 080.00 | 219 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 386.00 | 400 386.00 | | 400 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 953.00 | 135 953.00 | | 135 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 009.00 | 183 009.00 | | 183 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 806.00 | 1 030 806.00 | | 1 030 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VB T. V. A. | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 843.00 | 137 843.00 | | 137 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 349.00 | 6 349.00 | 475 000.00 | 481 349.00 |
VI Groupe et associés | 68 213.00 | 68 213.00 | | 68 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 835.00 | 1 131 398.00 | 21 436.00 | 1 152 835.00 |
VW T.V.A. | 129 902.00 | 129 902.00 | | 129 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 368.00 | 1 111 368.00 | 475 000.00 | 1 586 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
ST Autres comptes | 329 116.00 | | | 329 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 436.00 | | | 198 436.00 |
YT Sous‐traitance | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891 839.00 | | | 891 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 162.00 | | | 571 162.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 826.00 | | | 659 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |