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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
AP Constructions | 329 930.00 | 67 775.00 | 262 154.00 | 329 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 454.00 | 70 077.00 | 2 376.00 | 72 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 628.00 | 48 290.00 | 51 338.00 | 99 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 574.00 | 190 267.00 | 337 306.00 | 527 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 095.00 | | 80 095.00 | 80 095.00 |
BN En cours de production de biens | 600 128.00 | | 600 128.00 | 600 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 056.00 | | 158 056.00 | 158 056.00 |
BZ Autres créances | 118 851.00 | | 118 851.00 | 118 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 167 389.00 | | 167 389.00 | 167 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 470.00 | | 1 125 470.00 | 1 125 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 045.00 | 190 267.00 | 1 462 777.00 | 1 653 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 410 630.00 | | | 410 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 016.00 | | | 107 016.00 |
DL TOTAL (I) | 818 446.00 | | | 818 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 975.00 | | | 130 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 418.00 | | | 127 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 920.00 | | | 125 920.00 |
EA Autres dettes | 259 201.00 | | | 259 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 331.00 | | | 644 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 777.00 | | | 1 462 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 671.00 | | | 632 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 656.00 | | | 108 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 497.00 | | 63 077.00 | 464 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 936.00 | | 63 077.00 | 438 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 057.00 | 27 210.00 | | 163 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 932.00 | 27 210.00 | | 158 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 418.00 | 127 418.00 | | 127 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 201.00 | 259 201.00 | | 259 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
UX Autres créances clients | 158 056.00 | 158 056.00 | | 158 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 70 520.00 | 70 520.00 | | 70 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 656.00 | 108 656.00 | | 108 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 318.00 | 10 658.00 | 11 660.00 | 22 318.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 344.00 | 276 908.00 | 21 436.00 | 298 344.00 |
VW T.V.A. | 47 749.00 | 47 749.00 | | 47 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 331.00 | 632 671.00 | 11 660.00 | 644 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
ST Autres comptes | 229 169.00 | | | 229 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 222.00 | | | 107 222.00 |
YT Sous‐traitance | 107 357.00 | | | 107 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 967.00 | | | 369 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 170.00 | | | 263 170.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 005.00 | | | 495 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |