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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AP Constructions | 357 458.00 | 130 691.00 | 226 767.00 | 357 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 566.00 | 52 231.00 | 3 335.00 | 55 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 845.00 | 65 364.00 | 29 481.00 | 94 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 081.00 | 249 061.00 | 281 019.00 | 530 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 355.00 | | 214 355.00 | 214 355.00 |
BN En cours de production de biens | 247 458.00 | | 247 458.00 | 247 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 347.00 | | 2 355 347.00 | 2 355 347.00 |
BZ Autres créances | 122 293.00 | | 122 293.00 | 122 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 96 499.00 | | 96 499.00 | 96 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 065 736.00 | | 3 065 736.00 | 3 065 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 818.00 | 249 061.00 | 3 346 756.00 | 3 595 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
DH Report à nouveau | 455 438.00 | | | 455 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 470.00 | | | 149 470.00 |
DL TOTAL (I) | 914 645.00 | | | 914 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 724.00 | | | 573 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 389.00 | | | 336 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 674.00 | | | 440 674.00 |
EA Autres dettes | 1 081 322.00 | | | 1 081 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 111.00 | | | 2 432 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 756.00 | | | 3 346 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 407.00 | | | 2 154 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 943.00 | | | 184 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 565.00 | | 35 014.00 | 501 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 498.00 | 530 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 498.00 | 507 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 354.00 | | 35 014.00 | 479 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 913.00 | 33 646.00 | 6 498.00 | 221 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 138.00 | 33 646.00 | 6 498.00 | 221 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 389.00 | 336 389.00 | | 336 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 082.00 | 136 082.00 | | 136 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 322.00 | 1 081 322.00 | | 1 081 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
UX Autres créances clients | 2 355 347.00 | 2 355 347.00 | | 2 355 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VB T. V. A. | 76 695.00 | 76 695.00 | | 76 695.00 |
VC Groupe et associés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 943.00 | 184 943.00 | | 184 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 780.00 | 111 076.00 | 277 704.00 | 388 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 910.00 | 2 506 474.00 | 21 436.00 | 2 527 910.00 |
VW T.V.A. | 263 494.00 | 263 494.00 | | 263 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 111.00 | 2 154 407.00 | 277 704.00 | 2 432 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
ST Autres comptes | 379 626.00 | | | 379 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 201.00 | | | 193 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 167.00 | | | 171 167.00 |
YT Sous‐traitance | 190 447.00 | | | 190 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 878 485.00 | | | 878 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 837.00 | | | 475 837.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 888.00 | | | 832 888.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |