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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
AP Constructions | 281 477.00 | 53 419.00 | 228 057.00 | 281 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 454.00 | 68 620.00 | 3 834.00 | 72 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 004.00 | 36 892.00 | 48 111.00 | 85 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 497.00 | 163 057.00 | 301 439.00 | 464 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
BN En cours de production de biens | 298 524.00 | | 298 524.00 | 298 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 625.00 | | 179 625.00 | 179 625.00 |
BZ Autres créances | 175 146.00 | | 175 146.00 | 175 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 198 040.00 | | 198 040.00 | 198 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 114.00 | | 883 114.00 | 883 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 612.00 | 163 057.00 | 1 184 554.00 | 1 347 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 620 831.00 | | | 620 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 798.00 | | | 101 798.00 |
DL TOTAL (I) | 731 430.00 | | | 731 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 799.00 | | | 140 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 192.00 | | | 71 192.00 |
EA Autres dettes | 224 585.00 | | | 224 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 124.00 | | | 453 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 554.00 | | | 1 184 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 124.00 | | | 453 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 221.00 | | 35 520.00 | 429 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 464 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | 438 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 660.00 | | 35 520.00 | 403 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 304.00 | 20 997.00 | 244.00 | 142 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 180.00 | 20 997.00 | 244.00 | 138 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 799.00 | 140 799.00 | | 140 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 585.00 | 224 585.00 | | 224 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
UX Autres créances clients | 179 625.00 | 179 625.00 | | 179 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VB T. V. A. | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VI Groupe et associés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 143.00 | 61 143.00 | | 61 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 208.00 | 354 771.00 | 21 436.00 | 376 208.00 |
VW T.V.A. | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 124.00 | 453 124.00 | | 453 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 117.00 | | | 47 117.00 |
ST Autres comptes | 190 494.00 | | | 190 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 869.00 | | | 126 869.00 |
YT Sous‐traitance | 326 617.00 | | | 326 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 881.00 | | | 521 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 421.00 | | | 374 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 597.00 | | | 703 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |