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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
AP Constructions | 329 930.00 | 88 170.00 | 241 759.00 | 329 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 454.00 | 71 501.00 | 953.00 | 72 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 420.00 | 59 821.00 | 40 599.00 | 100 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 366.00 | 223 618.00 | 304 748.00 | 528 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 777.00 | | 189 777.00 | 189 777.00 |
BN En cours de production de biens | 475 693.00 | | 475 693.00 | 475 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 351.00 | | 1 142 351.00 | 1 142 351.00 |
BZ Autres créances | 290 803.00 | | 290 803.00 | 290 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 195 526.00 | | 195 526.00 | 195 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 473.00 | | 2 339 473.00 | 2 339 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 840.00 | 223 618.00 | 2 644 222.00 | 2 867 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 517 646.00 | | | 517 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
DL TOTAL (I) | 833 450.00 | | | 833 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 074.00 | | | 62 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 199.00 | | | 207 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 087.00 | | | 423 087.00 |
EA Autres dettes | 1 094 405.00 | | | 1 094 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 772.00 | | | 1 810 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 222.00 | | | 2 644 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 772.00 | | | 1 810 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 574.00 | | 792.00 | 527 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 013.00 | | 792.00 | 502 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 267.00 | 33 350.00 | | 190 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 143.00 | 33 350.00 | | 186 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 199.00 | 207 199.00 | | 207 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094 405.00 | 1 094 405.00 | | 1 094 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 351.00 | 1 142 351.00 | | 1 142 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 218 909.00 | 218 909.00 | | 218 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VI Groupe et associés | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 721.00 | 63 721.00 | | 63 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 963.00 | 1 477 527.00 | 21 436.00 | 1 498 963.00 |
VW T.V.A. | 331 368.00 | 331 368.00 | | 331 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 772.00 | 1 810 772.00 | | 1 810 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
ST Autres comptes | 253 848.00 | | | 253 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 834.00 | | | 137 834.00 |
YT Sous‐traitance | 152 464.00 | | | 152 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 469.00 | | | 534 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 288.00 | | | 258 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 915.00 | | | 578 915.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |