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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
AP Constructions | 281 477.00 | 39 080.00 | 242 396.00 | 281 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 454.00 | 66 571.00 | 5 883.00 | 72 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 728.00 | 32 528.00 | 17 200.00 | 49 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 221.00 | 142 304.00 | 286 916.00 | 429 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 754.00 | | 47 754.00 | 47 754.00 |
BN En cours de production de biens | 547 603.00 | | 547 603.00 | 547 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 679.00 | | 97 679.00 | 97 679.00 |
BZ Autres créances | 170 470.00 | | 170 470.00 | 170 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 366 118.00 | | 366 118.00 | 366 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 029.00 | | 1 234 029.00 | 1 234 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 250.00 | 142 304.00 | 1 520 946.00 | 1 663 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 467 995.00 | | | 467 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 836.00 | | | 152 836.00 |
DL TOTAL (I) | 629 631.00 | | | 629 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 968.00 | | | 128 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 725.00 | | | 217 725.00 |
EA Autres dettes | 533 737.00 | | | 533 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 314.00 | | | 891 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 946.00 | | | 1 520 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 314.00 | | | 891 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 864.00 | | 10 357.00 | 418 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 303.00 | | 10 357.00 | 393 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 043.00 | 21 261.00 | | 121 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 918.00 | 21 261.00 | | 116 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 968.00 | 128 968.00 | | 128 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 737.00 | 533 737.00 | | 533 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
UX Autres créances clients | 97 679.00 | | | 97 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 155 348.00 | | | 155 348.00 |
VI Groupe et associés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 540.00 | 272 103.00 | 21 436.00 | 293 540.00 |
VW T.V.A. | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 314.00 | 891 314.00 | | 891 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
ST Autres comptes | 144 120.00 | | | 144 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 490.00 | | | 350 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 906.00 | | | 191 906.00 |
ZE Dividendes | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 758.00 | | | 269 758.00 |