| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 430.00 | 28 260.00 | 2 170.00 | 30 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 850.00 | 30 692.00 | 42 158.00 | 72 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 702 685.00 | 1 520 845.00 | 1 181 840.00 | 2 702 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 795.00 | 1 579 798.00 | 1 227 998.00 | 2 807 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 282.00 | | 1 636 282.00 | 1 636 282.00 |
BZ Autres créances | 681 206.00 | | 681 206.00 | 681 206.00 |
CF Disponibilités | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 605.00 | | 2 358 605.00 | 2 358 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 401.00 | 1 579 798.00 | 3 586 603.00 | 5 166 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 018.00 | 7 253.00 | | 14 018.00 |
DH Report à nouveau | 210 484.00 | 81 944.00 | | 210 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 084.00 | 135 306.00 | | 138 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 586.00 | 1 359 502.00 | | 1 497 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 435.00 | 333 549.00 | | 353 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 435.00 | 333 549.00 | | 353 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 678.00 | | | 444 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 839.00 | 1 011 125.00 | | 720 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 066.00 | 559 923.00 | | 570 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 449 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 735 583.00 | 2 035 858.00 | | 1 735 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 603.00 | 3 728 909.00 | | 3 586 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 315.00 | 2 035 858.00 | | 1 408 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 904 464.00 | | 8 904 464.00 | 8 904 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 904 464.00 | | 8 904 464.00 | 8 904 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 913 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 647 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 590.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 786 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 955.00 | 16 783.00 | | 4 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 278.00 | 10 826.00 | | 5 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 233.00 | 25 000.00 | | 100 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 511.00 | 35 826.00 | | 105 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 956.00 | 6 574.00 | | 19 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 888.00 | 6 574.00 | | 22 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 624.00 | 29 252.00 | | 82 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 153.00 | 14 100.00 | | 19 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 529.00 | 44 476.00 | | 50 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 020 947.00 | 10 270 154.00 | | 9 020 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 882 864.00 | 10 134 848.00 | | 8 882 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 084.00 | 135 306.00 | | 138 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 502.00 | | 170 251.00 | 3 001 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 958.00 | 2 807 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 958.00 | 2 777 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971 072.00 | | 170 251.00 | 2 971 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 166.00 | 293 658.00 | 361 026.00 | 1 647 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 677.00 | 2 583.00 | | 25 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 489.00 | 291 075.00 | 361 026.00 | 1 621 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 549.00 | 23 590.00 | 3 705.00 | 333 549.00 |
6T Sur comptes clients | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 980.00 | 23 590.00 | 4 136.00 | 333 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 590.00 | 4 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 839.00 | 720 839.00 | | 720 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 350.00 | 293 350.00 | | 293 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 754.00 | 206 754.00 | | 206 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 282.00 | | | 1 636 282.00 |
VB T. V. A. | 96 043.00 | | | 96 043.00 |
VC Groupe et associés | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 268.00 | 99 000.00 | 327 268.00 | 426 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 732.00 | | | 73 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 099.00 | | | 110 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 487.00 | 2 317 487.00 | | 2 317 487.00 |
VW T.V.A. | 69 962.00 | 69 962.00 | | 69 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 583.00 | 1 408 315.00 | 327 268.00 | 1 735 583.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 265.00 | 64 808.00 | | 53 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 558.00 | 5 345.00 | | 5 558.00 |
ST Autres comptes | 1 149 798.00 | 1 297 191.00 | | 1 149 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 480.00 | 61 005.00 | | 131 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 5 160 455.00 | 6 335 015.00 | | 5 160 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 018.00 | 240 375.00 | | 200 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 307.00 | 31 661.00 | | 36 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 572.00 | 96 469.00 | | 89 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 807 246.00 | 2 049 498.00 | | 1 807 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 380 832.00 | 1 623 428.00 | | 1 380 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 647 310.00 | 7 938 931.00 | | 6 647 310.00 |