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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 650.00 | 108 443.00 | 76 207.00 | 184 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 563 072.00 | 2 249 978.00 | 1 313 094.00 | 3 563 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779 982.00 | 2 388 851.00 | 1 391 131.00 | 3 779 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 832.00 | | 1 384 832.00 | 1 384 832.00 |
BZ Autres créances | 2 178 259.00 | | 2 178 259.00 | 2 178 259.00 |
CF Disponibilités | 73 964.00 | | 73 964.00 | 73 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 638 348.00 | | 3 638 348.00 | 3 638 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 418 330.00 | 2 388 851.00 | 5 029 479.00 | 7 418 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 498.00 | 40 333.00 | | 48 498.00 |
DH Report à nouveau | 279 711.00 | 272 119.00 | | 279 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 752.00 | 163 307.00 | | 64 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 960.00 | 1 610 759.00 | | 1 527 960.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 948.00 | 352 789.00 | | 313 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 948.00 | 352 789.00 | | 334 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 406.00 | 1 936 830.00 | | 1 650 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 373.00 | 841 284.00 | | 911 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 261.00 | 751 329.00 | | 599 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 103 080.00 | | |
EA Autres dettes | 5 530.00 | 21 863.00 | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 166 570.00 | 3 654 387.00 | | 3 166 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 479.00 | 5 617 934.00 | | 5 029 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 175.00 | 2 003 981.00 | | 1 798 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 685 897.00 | | 8 685 897.00 | 8 685 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 685 897.00 | | 8 685 897.00 | 8 685 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 732 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 522 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 637 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 570.00 | 15 785.00 | | 7 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 194.00 | -1 275.00 | | 5 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 308.00 | 22 500.00 | | 8 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 502.00 | 21 224.00 | | 13 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 738.00 | 19 013.00 | | 8 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 639.00 | 2 642.00 | | 7 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 377.00 | 21 655.00 | | 16 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 875.00 | -431.00 | | -2 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 598.00 | 1 932.00 | | 9 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 729.00 | 64 211.00 | | 12 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 755 132.00 | 9 072 798.00 | | 8 755 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 690 380.00 | 8 909 492.00 | | 8 690 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 751.00 | 163 306.00 | | 64 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 559 590.00 | | 257 077.00 | 3 559 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 685.00 | 3 779 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 685.00 | 3 749 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 529 160.00 | | 257 077.00 | 3 529 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 293.00 | 328 604.00 | 29 046.00 | 2 089 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 863.00 | 328 604.00 | 29 046.00 | 2 058 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 789.00 | 21 000.00 | 38 841.00 | 352 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 789.00 | 21 000.00 | 38 841.00 | 352 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 38 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 373.00 | 911 373.00 | | 911 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 994.00 | 333 994.00 | | 333 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 672.00 | 171 672.00 | | 171 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 832.00 | 1 384 832.00 | | 1 384 832.00 |
VB T. V. A. | 105 373.00 | 105 373.00 | | 105 373.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650 406.00 | 282 011.00 | 1 149 125.00 | 1 650 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 424.00 | | | 286 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 628.00 | 71 628.00 | | 71 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 832.00 | 3 561 832.00 | | 3 561 832.00 |
VW T.V.A. | 86 617.00 | 86 617.00 | | 86 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 570.00 | 1 798 175.00 | 1 149 125.00 | 3 166 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
ST Autres comptes | 1 073 317.00 | | | 1 073 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 970.00 | | | 126 970.00 |
YT Sous‐traitance | 5 133 466.00 | | | 5 133 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 880.00 | | | 188 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 022.00 | | | 62 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 682 428.00 | | | 1 682 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 326 143.00 | | | 1 326 143.00 |
ZE Dividendes | 147 550.00 | | | 147 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 522 633.00 | | | 6 522 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |