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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 650.00 | 89 395.00 | 95 254.00 | 184 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 342 679.00 | 1 969 467.00 | 1 373 212.00 | 3 342 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 589.00 | 2 089 292.00 | 1 470 297.00 | 3 559 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 097.00 | | 1 500 097.00 | 1 500 097.00 |
BZ Autres créances | 2 481 116.00 | | 2 481 116.00 | 2 481 116.00 |
CF Disponibilités | 166 197.00 | | 166 197.00 | 166 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 637.00 | | 4 147 637.00 | 4 147 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 707 226.00 | 2 089 292.00 | 5 617 934.00 | 7 707 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
DH Report à nouveau | 272 119.00 | | | 272 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 307.00 | | | 163 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 759.00 | | | 1 610 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 789.00 | | | 352 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 352 789.00 | | | 352 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 830.00 | | | 1 936 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 284.00 | | | 841 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 329.00 | | | 751 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 080.00 | | | 103 080.00 |
EA Autres dettes | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 654 387.00 | | | 3 654 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 934.00 | | | 5 617 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 981.00 | | | 2 003 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 025 268.00 | | 9 025 268.00 | 9 025 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 025 268.00 | | 9 025 268.00 | 9 025 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 042 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 768 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 649.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 810 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | | | -431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 072 799.00 | | | 9 072 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 909 492.00 | | | 8 909 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 307.00 | | | 163 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 545.00 | | 474 965.00 | 3 350 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 920.00 | 3 559 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 920.00 | 3 529 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 320 115.00 | | 474 965.00 | 3 320 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 685.00 | 298 885.00 | 263 278.00 | 2 053 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 255.00 | 298 885.00 | 263 278.00 | 2 023 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 400.00 | 14 649.00 | 1 260.00 | 339 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 400.00 | 14 649.00 | 1 260.00 | 339 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 649.00 | 1 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 284.00 | 841 284.00 | | 841 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 146.00 | 336 146.00 | | 336 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 532.00 | 354 532.00 | | 354 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 080.00 | 103 080.00 | | 103 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 097.00 | 1 500 097.00 | | 1 500 097.00 |
VB T. V. A. | 110 399.00 | 110 399.00 | | 110 399.00 |
VC Groupe et associés | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 936 830.00 | 286 424.00 | 1 140 661.00 | 1 936 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 936 830.00 | | | 1 936 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 978 264.00 | 3 978 264.00 | | 3 978 264.00 |
VW T.V.A. | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 654 387.00 | 2 003 981.00 | 1 140 661.00 | 3 654 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 294.00 | | | 49 294.00 |
ST Autres comptes | 1 066 079.00 | | | 1 066 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 480.00 | | | 130 480.00 |
YT Sous‐traitance | 5 396 863.00 | | | 5 396 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 597.00 | | | 174 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 887.00 | | | 84 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 773 773.00 | | | 1 773 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 458 160.00 | | | 1 458 160.00 |
ZE Dividendes | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 768 019.00 | | | 6 768 019.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |