| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 650.00 | 127 487.00 | 57 163.00 | 184 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 528 788.00 | 2 250 212.00 | 1 278 576.00 | 3 528 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 772 846.00 | 2 408 129.00 | 1 364 716.00 | 3 772 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 188.00 | 1 310.00 | 1 697 878.00 | 1 699 188.00 |
BZ Autres créances | 2 403 323.00 | | 2 403 323.00 | 2 403 323.00 |
CF Disponibilités | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 142 388.00 | 1 310.00 | 4 141 078.00 | 4 142 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 915 234.00 | 2 409 440.00 | 5 505 794.00 | 7 915 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 736.00 | 48 498.00 | | 51 736.00 |
DH Report à nouveau | 284 474.00 | 279 711.00 | | 284 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 855.00 | 64 752.00 | | 302 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 065.00 | 1 527 960.00 | | 1 774 065.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 686.00 | 313 948.00 | | 294 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 686.00 | 334 948.00 | | 315 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 510.00 | 1 650 406.00 | | 1 370 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 365.00 | 911 373.00 | | 1 179 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 267.00 | 599 261.00 | | 687 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
EA Autres dettes | 18 101.00 | 5 530.00 | | 18 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 416 043.00 | 3 166 570.00 | | 3 416 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 794.00 | 5 029 479.00 | | 5 505 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 751.00 | 1 798 175.00 | | 2 331 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 371 863.00 | 493 919.00 | 11 865 783.00 | 11 371 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 371 863.00 | 493 919.00 | 11 865 783.00 | 11 371 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 932 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 551 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 523 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 747.00 | 7 570.00 | | 47 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 837.00 | 5 194.00 | | 3 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 100.00 | 8 308.00 | | 37 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 937.00 | 13 502.00 | | 40 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 872.00 | 8 738.00 | | 19 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 146.00 | 7 639.00 | | 2 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 019.00 | 16 377.00 | | 22 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 918.00 | -2 875.00 | | 18 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 679.00 | 9 598.00 | | 15 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 080.00 | 12 729.00 | | 105 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 982 360.00 | 8 755 132.00 | | 11 982 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 679 505.00 | 8 690 380.00 | | 11 679 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 854.00 | 64 751.00 | | 302 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779 982.00 | | 267 188.00 | 3 779 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 325.00 | 3 772 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 325.00 | 3 742 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749 552.00 | | 267 188.00 | 3 749 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388 851.00 | 291 457.00 | 272 179.00 | 2 388 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 358 421.00 | 291 457.00 | 272 179.00 | 2 358 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 948.00 | | 19 262.00 | 334 948.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 334 948.00 | 1 310.00 | 19 262.00 | 334 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 310.00 | 19 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 365.00 | 1 179 365.00 | | 1 179 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 037.00 | 337 037.00 | | 337 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 556.00 | 184 556.00 | | 184 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 027.00 | 89 027.00 | | 89 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 800.00 | 160 800.00 | | 160 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 699 188.00 | 1 699 188.00 | | 1 699 188.00 |
VB T. V. A. | 202 955.00 | 202 955.00 | | 202 955.00 |
VC Groupe et associés | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370 510.00 | 286 218.00 | 1 084 292.00 | 1 370 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 011.00 | | | 282 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 511.00 | 4 102 511.00 | | 4 102 511.00 |
VW T.V.A. | 67 658.00 | 67 658.00 | | 67 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 043.00 | 2 331 751.00 | 1 084 292.00 | 3 416 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
ST Autres comptes | 1 259 980.00 | | | 1 259 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 410.00 | | | 131 410.00 |
YT Sous‐traitance | 7 945 532.00 | | | 7 945 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 749.00 | | | 214 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 156.00 | | | 52 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 261 972.00 | | | 2 261 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 913 159.00 | | | 1 913 159.00 |
ZE Dividendes | 56 750.00 | | | 56 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 551 671.00 | | | 9 551 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |