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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 750.00 | 57 125.00 | 54 625.00 | 111 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 134 913.00 | 1 925 009.00 | 1 209 904.00 | 3 134 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 923.00 | 2 012 564.00 | 1 266 359.00 | 3 278 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766 867.00 | | 2 766 867.00 | 2 766 867.00 |
BZ Autres créances | 362 673.00 | | 362 673.00 | 362 673.00 |
CF Disponibilités | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 149 263.00 | | 3 149 263.00 | 3 149 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 428 185.00 | 2 012 564.00 | 4 415 621.00 | 6 428 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 135 000.00 | | | 1 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
DH Report à nouveau | 255 664.00 | | | 255 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 395.00 | | | 113 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 980.00 | | | 1 530 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 326 792.00 | | | 326 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 792.00 | | | 326 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 335.00 | | | 237 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 392.00 | | | 1 317 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 082.00 | | | 643 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 040.00 | | | 125 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 849.00 | | | 2 557 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 621.00 | | | 4 415 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 970.00 | | | 2 430 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 974 836.00 | | 9 974 836.00 | 9 974 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 974 836.00 | | 9 974 836.00 | 9 974 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 851 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 069.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 899 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 039 451.00 | | | 10 039 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 926 057.00 | | | 9 926 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 395.00 | | | 113 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 723.00 | | 380 200.00 | 2 944 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 3 278 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 3 248 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 914 293.00 | | 380 200.00 | 2 914 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 495.00 | 266 069.00 | 46 000.00 | 1 792 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 260.00 | 170.00 | | 30 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 235.00 | 265 899.00 | 46 000.00 | 1 762 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 796.00 | | 11 004.00 | 337 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 796.00 | | 11 004.00 | 337 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 392.00 | 1 317 392.00 | | 1 317 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 312.00 | 305 312.00 | | 305 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 066.00 | 240 066.00 | | 240 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 040.00 | 125 040.00 | | 125 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 766 867.00 | | | 2 766 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 180 408.00 | | | 180 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 474.00 | 100 595.00 | 126 879.00 | 227 474.00 |
VI Groupe et associés | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 794.00 | | | 99 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 188.00 | | | 102 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 585.00 | | | 79 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 129 539.00 | 3 129 539.00 | | 3 129 539.00 |
VW T.V.A. | 97 704.00 | 97 704.00 | | 97 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 849.00 | 2 430 970.00 | 126 879.00 | 2 557 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
ST Autres comptes | 1 224 650.00 | | | 1 224 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 109.00 | | | 153 109.00 |
YT Sous‐traitance | 6 268 843.00 | | | 6 268 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 322.00 | | | 199 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 810.00 | | | 76 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 982 406.00 | | | 1 982 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 572 108.00 | | | 1 572 108.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 851 492.00 | | | 7 851 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |