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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 650.00 | 70 922.00 | 46 728.00 | 117 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200 635.00 | 1 952 333.00 | 1 248 302.00 | 3 200 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 545.00 | 2 053 685.00 | 1 296 860.00 | 3 350 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 416.00 | | 2 029 416.00 | 2 029 416.00 |
BZ Autres créances | 633 355.00 | | 633 355.00 | 633 355.00 |
CF Disponibilités | 31 208.00 | | 31 208.00 | 31 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 142.00 | | 2 694 142.00 | 2 694 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 687.00 | 2 053 685.00 | 3 991 002.00 | 6 044 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 592.00 | 26 922.00 | | 32 592.00 |
DH Report à nouveau | 261 239.00 | 255 664.00 | | 261 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 822.00 | 113 395.00 | | 154 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 652.00 | 1 530 980.00 | | 1 583 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 400.00 | 326 792.00 | | 339 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 400.00 | 326 792.00 | | 339 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 036.00 | 237 335.00 | | 142 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 235 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 419.00 | 1 317 392.00 | | 1 233 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 935.00 | 643 082.00 | | 645 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 560.00 | 125 040.00 | | 46 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 950.00 | 2 557 849.00 | | 2 067 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 002.00 | 4 415 621.00 | | 3 991 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 473.00 | 2 430 970.00 | | 2 042 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 157.00 | 9 861.00 | | 15 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 150 460.00 | | 10 150 460.00 | 10 150 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 150 460.00 | | 10 150 460.00 | 10 150 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 171 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 894 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 970 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 329.00 | 15 129.00 | | 21 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | -1 079.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 39 000.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 012.00 | 37 921.00 | | 48 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322.00 | 1 443.00 | | 2 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 488.00 | 1 443.00 | | 10 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 524.00 | 36 478.00 | | 37 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 763.00 | 22 235.00 | | 59 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 220 253.00 | 10 039 451.00 | | 10 220 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 065 432.00 | 9 926 057.00 | | 10 065 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 822.00 | 113 395.00 | | 154 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 278 923.00 | | 310 830.00 | 3 278 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 208.00 | 3 350 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 208.00 | 3 320 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248 493.00 | | 310 830.00 | 3 248 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 564.00 | 272 163.00 | 231 042.00 | 2 012 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 134.00 | 272 163.00 | 231 042.00 | 1 982 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 792.00 | 12 655.00 | 47.00 | 326 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 792.00 | 12 655.00 | 47.00 | 326 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 655.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 419.00 | 1 233 419.00 | | 1 233 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 304.00 | 332 304.00 | | 332 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 989.00 | 179 989.00 | | 179 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 029 416.00 | 2 029 416.00 | | 2 029 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 165 729.00 | 165 729.00 | | 165 729.00 |
VC Groupe et associés | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 879.00 | 101 402.00 | 25 477.00 | 126 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 078.00 | 90 078.00 | | 90 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 771.00 | 2 662 771.00 | | 2 662 771.00 |
VW T.V.A. | 130 849.00 | 130 849.00 | | 130 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 950.00 | 2 042 473.00 | 25 477.00 | 2 067 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
ST Autres comptes | 1 164 239.00 | | | 1 164 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 869.00 | | | 134 869.00 |
YT Sous‐traitance | 6 426 834.00 | | | 6 426 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 614.00 | | | 162 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 630.00 | | | 35 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 503.00 | | | 89 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 012 126.00 | | | 2 012 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 586 202.00 | | | 1 586 202.00 |
ZE Dividendes | 102 150.00 | | | 102 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 894 518.00 | | | 7 894 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |