| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 430.00 | 30 260.00 | 170.00 | 30 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 750.00 | 43 320.00 | 68 430.00 | 111 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800 713.00 | 1 718 915.00 | 1 081 798.00 | 2 800 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 723.00 | 1 792 495.00 | 1 152 227.00 | 2 944 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 962.00 | | 35 962.00 | 35 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 855.00 | | 2 155 855.00 | 2 155 855.00 |
BZ Autres créances | 701 434.00 | | 701 434.00 | 701 434.00 |
CF Disponibilités | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 130.00 | | 2 912 130.00 | 2 912 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 853.00 | 1 792 495.00 | 4 064 357.00 | 5 856 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 135 000.00 | 1 135 000.00 | | 1 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 922.00 | 14 018.00 | | 20 922.00 |
DH Report à nouveau | 241 664.00 | 210 484.00 | | 241 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 000.00 | 138 084.00 | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 586.00 | 1 497 586.00 | | 1 517 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 337 796.00 | 353 435.00 | | 337 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 796.00 | 353 435.00 | | 337 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 268.00 | 444 678.00 | | 327 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 280.00 | 720 839.00 | | 1 142 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 028.00 | 570 066.00 | | 704 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 976.00 | 1 735 583.00 | | 2 208 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 357.00 | 3 586 603.00 | | 4 064 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 502.00 | 1 408 315.00 | | 1 981 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 410.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 671 101.00 | | 7 671 101.00 | 7 671 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 671 101.00 | | 7 671 101.00 | 7 671 101.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 735 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 548 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 604 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 998.00 | 4 955.00 | | 48 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882.00 | 5 278.00 | | 3 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300.00 | 100 233.00 | | 18 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 182.00 | 105 511.00 | | 22 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 890.00 | 19 956.00 | | 5 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 890.00 | 22 888.00 | | 5 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 292.00 | 82 624.00 | | 16 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 413.00 | 19 151.00 | | 3 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 887.00 | 50 529.00 | | 22 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 759 607.00 | 9 020 947.00 | | 7 759 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 639 607.00 | 8 882 864.00 | | 7 639 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 000.00 | 138 084.00 | | 120 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 795.00 | | 210 427.00 | 2 807 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 500.00 | 2 944 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 500.00 | 2 914 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 777 365.00 | | 210 427.00 | 2 777 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 798.00 | 286 198.00 | 73 500.00 | 1 579 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 260.00 | 2 000.00 | | 28 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 538.00 | 284 198.00 | 73 500.00 | 1 551 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 435.00 | | 15 639.00 | 353 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 435.00 | | 15 639.00 | 353 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 280.00 | 1 142 280.00 | | 1 142 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 534.00 | 289 534.00 | | 289 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 896.00 | 291 896.00 | | 291 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 855.00 | | | 2 155 855.00 |
VB T. V. A. | 159 068.00 | | | 159 068.00 |
VC Groupe et associés | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 268.00 | 99 794.00 | 227 474.00 | 327 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 206.00 | | | 120 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 289.00 | 2 857 289.00 | | 2 857 289.00 |
VW T.V.A. | 122 598.00 | 122 598.00 | | 122 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 976.00 | 1 981 502.00 | 227 474.00 | 2 208 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 968.00 | 53 265.00 | | 50 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 543.00 | 5 558.00 | | 5 543.00 |
ST Autres comptes | 1 075 915.00 | 1 149 798.00 | | 1 075 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 925.00 | -131 480.00 | | 145 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 4 170 256.00 | 5 160 455.00 | | 4 170 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 468.00 | 200 018.00 | | 150 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 055.00 | 36 307.00 | | 33 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 023.00 | 89 572.00 | | 84 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 503 385.00 | 1 807 246.00 | | 1 503 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 052 557.00 | 1 380 832.00 | | 1 052 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 548 106.00 | | | 5 548 106.00 |