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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 768.00 | 39 568.00 | 9 200.00 | 48 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 13.00 | 786.00 | 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 701.00 | 39 581.00 | 133 120.00 | 172 701.00 |
BT Marchandises | 92 557.00 | | 92 557.00 | 92 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 628.00 | | 377 628.00 | 377 628.00 |
BZ Autres créances | 235 339.00 | | 235 339.00 | 235 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 23 204.00 | | 23 204.00 | 23 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022 051.00 | | 1 022 051.00 | 1 022 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 084.00 | | 2 028 084.00 | 2 028 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 785.00 | 39 581.00 | 2 161 204.00 | 2 200 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 69 047.00 | 55 697.00 | | 69 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 774.00 | 13 350.00 | | 5 774.00 |
DL TOTAL (I) | 96 821.00 | 91 047.00 | | 96 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 698.00 | 2 919.00 | | 4 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 938.00 | 213 964.00 | | 147 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 695.00 | 161 943.00 | | 1 128 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 056.00 | 52 643.00 | | 94 056.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | 185 608.00 | | 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 300.00 | | | 628 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 383.00 | 512 725.00 | | 2 064 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 204.00 | 603 772.00 | | 2 161 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 919.00 | | 1 500 919.00 | 1 500 919.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 001.00 | | 1 512 001.00 | 1 512 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | | | 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 531.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 7 577.00 | | 2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 037.00 | 1 096 291.00 | | 1 549 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 263.00 | 1 082 941.00 | | 1 543 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 774.00 | 13 350.00 | | 5 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 581.00 | 4 960.00 | | 39 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 581.00 | 4 960.00 | | 39 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 300.00 | 628 300.00 | | 628 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 373.00 | 1 862 324.00 | 3 049.00 | 1 865 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 383.00 | 2 064 383.00 | | 2 064 383.00 |