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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 333.00 | 466.00 | 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 616.00 | 49 101.00 | 123 515.00 | 172 616.00 |
BT Marchandises | 67 710.00 | | 67 710.00 | 67 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 575.00 | 100 804.00 | 150 771.00 | 251 575.00 |
BZ Autres créances | 51 632.00 | | 51 632.00 | 51 632.00 |
CF Disponibilités | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 552.00 | 100 804.00 | 292 748.00 | 393 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 168.00 | 149 905.00 | 416 263.00 | 566 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 028.00 | 74 821.00 | | 77 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 304.00 | 2 208.00 | | 2 304.00 |
DL TOTAL (I) | 101 333.00 | 99 028.00 | | 101 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 638.00 | 50 772.00 | | 38 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 321.00 | 147 938.00 | | 175 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 630.00 | 180 850.00 | | 50 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 365.00 | 94 056.00 | | 49 365.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | 2 264.00 | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 931.00 | 475 880.00 | | 314 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 263.00 | 574 909.00 | | 416 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 701.00 | | | 172 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 541.00 | 4 560.00 | | 44 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 541.00 | 4 560.00 | | 44 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 321.00 | 175 321.00 | | 175 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 51 632.00 | | | 51 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 982.00 | 303 933.00 | 3 049.00 | 306 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 931.00 | 310 731.00 | 4 200.00 | 314 931.00 |