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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 774.00 | 49 674.00 | 8 100.00 | 57 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945.00 | 2 365.00 | 580.00 | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 768.00 | 52 038.00 | 131 730.00 | 183 768.00 |
BT Marchandises | 65 894.00 | | 65 894.00 | 65 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 350.00 | 554.00 | 125 796.00 | 126 350.00 |
BZ Autres créances | 47 261.00 | | 47 261.00 | 47 261.00 |
CF Disponibilités | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 977.00 | 554.00 | 262 423.00 | 262 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 745.00 | 52 592.00 | 394 153.00 | 446 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 027.00 | 91 190.00 | | 93 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 084.00 | 1 837.00 | | -36 084.00 |
DL TOTAL (I) | 78 944.00 | 115 027.00 | | 78 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 885.00 | 13 573.00 | | 17 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 977.00 | 66 936.00 | | 136 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 208.00 | 134 839.00 | | 94 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 533.00 | 60 491.00 | | 60 533.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | 1 716.00 | | 3 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 209.00 | 277 556.00 | | 315 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 153.00 | 392 583.00 | | 394 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 209.00 | 272 656.00 | | 315 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 885.00 | 8 673.00 | | 17 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 762.00 | | 9 006.00 | 174 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 713.00 | | 9 006.00 | 51 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 271.00 | 1 767.00 | | 50 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 271.00 | 1 767.00 | | 50 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 977.00 | 136 977.00 | | 136 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 208.00 | 94 208.00 | | 94 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 533.00 | 60 533.00 | | 60 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 126 350.00 | 126 350.00 | | 126 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 253.00 | 174 204.00 | 3 049.00 | 177 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 209.00 | 315 209.00 | | 315 209.00 |