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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 532.00 | 45 366.00 | 13 166.00 | 58 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 456.00 | 1 986.00 | 2 469.00 | 4 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 037.00 | 47 353.00 | 138 684.00 | 186 037.00 |
BT Marchandises | 98 031.00 | | 98 031.00 | 98 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 102.00 | 554.00 | 122 548.00 | 123 102.00 |
BZ Autres créances | 48 395.00 | | 48 395.00 | 48 395.00 |
CF Disponibilités | 40 374.00 | | 40 374.00 | 40 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 795.00 | 554.00 | 315 241.00 | 315 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 831.00 | 47 907.00 | 453 925.00 | 501 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 944.00 | 93 027.00 | | 56 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 366.00 | -36 084.00 | | -108 366.00 |
DL TOTAL (I) | -29 422.00 | 78 944.00 | | -29 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 371.00 | 17 885.00 | | 19 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 953.00 | 136 977.00 | | 244 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 345.00 | 94 208.00 | | 137 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 952.00 | 60 533.00 | | 79 952.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | 3 630.00 | | 1 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 347.00 | 315 209.00 | | 483 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 925.00 | 394 153.00 | | 453 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 347.00 | 315 209.00 | | 483 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 768.00 | | 9 666.00 | 183 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 398.00 | 186 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 398.00 | 62 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 719.00 | | 9 666.00 | 60 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 038.00 | 2 713.00 | 7 398.00 | 52 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 038.00 | 2 713.00 | 7 398.00 | 52 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 345.00 | 137 345.00 | | 137 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 952.00 | 79 952.00 | | 79 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 123 102.00 | 121 704.00 | 1 398.00 | 123 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VI Groupe et associés | 244 953.00 | 244 953.00 | | 244 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 439.00 | 175 992.00 | 4 447.00 | 180 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 347.00 | 483 347.00 | | 483 347.00 |