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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 036.00 | 48 691.00 | 10 344.00 | 59 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 638.00 | 2 484.00 | 3 154.00 | 5 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 723.00 | 51 175.00 | 136 548.00 | 187 723.00 |
BT Marchandises | 106 645.00 | | 106 645.00 | 106 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 997.00 | 554.00 | 113 443.00 | 113 997.00 |
BZ Autres créances | 60 774.00 | | 60 774.00 | 60 774.00 |
CF Disponibilités | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 459.00 | 554.00 | 288 905.00 | 289 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 181.00 | 51 729.00 | 425 452.00 | 477 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
DH Report à nouveau | -108 366.00 | | | -108 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 722.00 | -108 366.00 | | -30 722.00 |
DL TOTAL (I) | -60 144.00 | -29 422.00 | | -60 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 020.00 | 19 371.00 | | 7 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 978.00 | 244 953.00 | | 316 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 763.00 | 137 345.00 | | 100 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 876.00 | 79 952.00 | | 58 876.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | 1 726.00 | | 1 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 596.00 | 483 347.00 | | 485 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 452.00 | 453 925.00 | | 425 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 596.00 | 483 347.00 | | 485 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 020.00 | 19 371.00 | | 7 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 037.00 | | 1 686.00 | 186 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 988.00 | | 1 686.00 | 62 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 353.00 | 3 822.00 | | 47 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 353.00 | 3 822.00 | | 47 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 978.00 | 316 978.00 | | 316 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 763.00 | 100 763.00 | | 100 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 113 997.00 | 113 997.00 | | 113 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VP Divers | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 734.00 | 176 685.00 | 3 049.00 | 179 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 596.00 | 485 596.00 | | 485 596.00 |