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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829.00 | 788.00 | 1 041.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 646.00 | 49 556.00 | 124 090.00 | 173 646.00 |
BT Marchandises | 86 140.00 | | 86 140.00 | 86 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 476.00 | 65 369.00 | 59 107.00 | 124 476.00 |
BZ Autres créances | 43 217.00 | | 43 217.00 | 43 217.00 |
CF Disponibilités | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 434.00 | 65 369.00 | 232 065.00 | 297 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 080.00 | 114 925.00 | 356 155.00 | 471 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 333.00 | 77 028.00 | | 79 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 858.00 | 2 304.00 | | 11 858.00 |
DL TOTAL (I) | 113 190.00 | 101 333.00 | | 113 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 564.00 | 38 638.00 | | 21 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 995.00 | 175 321.00 | | 35 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 768.00 | 50 630.00 | | 111 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 141.00 | 49 365.00 | | 73 141.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 977.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 964.00 | 314 931.00 | | 242 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 155.00 | 416 263.00 | | 356 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 964.00 | 310 731.00 | | 242 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 564.00 | 34 438.00 | | 18 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 516.00 | | | 172 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 101.00 | 455.00 | | 49 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 101.00 | 455.00 | | 49 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 768.00 | 111 768.00 | | 111 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 124 476.00 | | | 124 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VP Divers | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 141.00 | 73 141.00 | | 73 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 343.00 | 152 252.00 | 19 092.00 | 171 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 964.00 | 242 964.00 | | 242 964.00 |