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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945.00 | 1 503.00 | 1 442.00 | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 762.00 | 50 271.00 | 124 491.00 | 174 762.00 |
BT Marchandises | 68 246.00 | | 68 246.00 | 68 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 689.00 | 27 265.00 | 96 424.00 | 123 689.00 |
BZ Autres créances | 79 095.00 | | 79 095.00 | 79 095.00 |
CF Disponibilités | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 357.00 | 27 265.00 | 268 092.00 | 295 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 119.00 | 77 536.00 | 392 583.00 | 470 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 190.00 | 79 333.00 | | 91 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 837.00 | 11 858.00 | | 1 837.00 |
DL TOTAL (I) | 115 027.00 | 113 190.00 | | 115 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 573.00 | 21 564.00 | | 13 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 936.00 | 35 995.00 | | 66 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 839.00 | 111 768.00 | | 134 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 491.00 | 73 141.00 | | 60 491.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 496.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 556.00 | 242 964.00 | | 277 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 583.00 | 356 155.00 | | 392 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 656.00 | 242 964.00 | | 272 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 673.00 | 18 564.00 | | 8 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 646.00 | | 1 116.00 | 173 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 597.00 | | 1 116.00 | 50 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 556.00 | 715.00 | | 49 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 556.00 | 715.00 | | 49 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 839.00 | 134 839.00 | | 134 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 123 689.00 | 122 172.00 | 1 517.00 | 123 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VP Divers | 79 095.00 | 79 095.00 | | 79 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 491.00 | 60 491.00 | | 60 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 720.00 | 202 154.00 | 4 566.00 | 206 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 556.00 | 272 656.00 | | 277 556.00 |