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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 910.00 | 2 834.00 | 5 075.00 | 7 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 317.00 | 49 325.00 | 13 991.00 | 63 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 238.00 | 32 459.00 | 21 778.00 | 54 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 131.00 | 3 084.00 | 13 046.00 | 16 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 596.00 | 87 704.00 | 1 323 892.00 | 1 411 596.00 |
BT Marchandises | 120 591.00 | | 120 591.00 | 120 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BZ Autres créances | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 391.00 | | 50 391.00 | 50 391.00 |
CF Disponibilités | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 961.00 | | 249 961.00 | 249 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 557.00 | 87 704.00 | 1 573 853.00 | 1 661 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 136 226.00 | | | 136 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
DL TOTAL (I) | 494 014.00 | | | 494 014.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 258.00 | | | 603 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 703.00 | | | 305 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 421.00 | | | 108 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 839.00 | | | 1 069 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 853.00 | | | 1 573 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 003.00 | | | 582 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 002.00 | | | 1 417 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 411 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 871.00 | | | 130 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 838.00 | 18 106.00 | 19 325.00 | 85 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 834.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 838.00 | 15 272.00 | 19 325.00 | 85 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 421.00 | 108 421.00 | | 108 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 703.00 | 305 703.00 | | 305 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 199.00 | 115 364.00 | 487 835.00 | 603 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 757.00 | | | 112 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 026.00 | 52 895.00 | 16 131.00 | 69 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 839.00 | 582 004.00 | 487 835.00 | 1 069 839.00 |