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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 607.00 | 63 362.00 | 1 244.00 | 64 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 814.00 | 50 446.00 | 38 367.00 | 88 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 021.00 | 3 563.00 | 18 458.00 | 22 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 853.00 | 125 283.00 | 1 342 570.00 | 1 467 853.00 |
BT Marchandises | 154 118.00 | | 154 118.00 | 154 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
BZ Autres créances | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
CF Disponibilités | 102 489.00 | | 102 489.00 | 102 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 736.00 | | 298 736.00 | 298 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 590.00 | 125 283.00 | 1 641 306.00 | 1 766 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 195 588.00 | | | 195 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
DL TOTAL (I) | 562 278.00 | | | 562 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 632.00 | | | 571 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 571.00 | | | 335 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 433.00 | | | 153 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 028.00 | | | 1 079 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 306.00 | | | 1 641 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 003.00 | | | 580 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 530.00 | | | 1 421 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 489.00 | | | 127 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 412.00 | 16 307.00 | | 105 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 502.00 | 16 307.00 | | 97 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 434.00 | 153 434.00 | | 153 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 572.00 | 335 572.00 | | 335 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
UX Autres créances clients | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 632.00 | 72 607.00 | 299 797.00 | 571 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 133.00 | | | 629 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 341.00 | | | 545 341.00 |
VP Divers | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 151.00 | 42 129.00 | 22 022.00 | 64 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 028.00 | 580 003.00 | 299 797.00 | 1 079 028.00 |