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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 317.00 | 59 251.00 | 4 065.00 | 63 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 238.00 | 38 251.00 | 15 987.00 | 54 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 131.00 | 3 563.00 | 12 567.00 | 16 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 529.00 | 108 975.00 | 1 312 554.00 | 1 421 529.00 |
BT Marchandises | 132 769.00 | | 132 769.00 | 132 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
BZ Autres créances | 19 322.00 | | 19 322.00 | 19 322.00 |
CF Disponibilités | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 679.00 | | 180 679.00 | 180 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 209.00 | 108 975.00 | 1 493 233.00 | 1 602 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 164 014.00 | | | 164 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
DL TOTAL (I) | 525 588.00 | | | 525 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 103.00 | | | 488 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 481.00 | | | 346 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 315.00 | | | 96 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 644.00 | | | 967 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 233.00 | | | 1 493 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 216.00 | | | 598 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 597.00 | | | 1 411 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 556.00 | | | 117 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 619.00 | 20 793.00 | | 84 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 5 076.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 785.00 | 15 717.00 | | 81 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 315.00 | 96 315.00 | | 96 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 482.00 | 346 482.00 | | 346 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 881.00 | 118 452.00 | 369 429.00 | 487 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 310.00 | | | 115 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 736.00 | 38 605.00 | 16 131.00 | 54 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 645.00 | 598 216.00 | 369 429.00 | 967 645.00 |