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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 607.00 | 63 620.00 | 986.00 | 64 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 814.00 | 63 383.00 | 25 430.00 | 88 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 702.00 | | 83 702.00 | 83 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 032.00 | 5 046.00 | 16 986.00 | 22 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 066.00 | 139 961.00 | 1 397 105.00 | 1 537 066.00 |
BT Marchandises | 151 972.00 | | 151 972.00 | 151 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BZ Autres créances | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
CF Disponibilités | 102 520.00 | | 102 520.00 | 102 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 254.00 | | 293 254.00 | 293 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 320.00 | 139 961.00 | 1 690 359.00 | 1 830 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 232 278.00 | | | 232 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
DL TOTAL (I) | 588 190.00 | | | 588 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 410.00 | | | 594 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 138.00 | | | 337 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 413.00 | | | 150 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 169.00 | | | 1 102 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 359.00 | | | 1 690 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 367.00 | | | 591 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 853.00 | | 69 702.00 | 1 467 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489.00 | 22 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489.00 | 1 537 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 910.00 | | | 1 277 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 921.00 | | 69 202.00 | 167 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 022.00 | | 500.00 | 22 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 719.00 | 13 195.00 | | 121 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 809.00 | 13 195.00 | | 113 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 414.00 | 150 414.00 | | 150 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 738.00 | 337 738.00 | | 337 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
UX Autres créances clients | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 410.00 | 83 608.00 | 344 402.00 | 594 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 556.00 | | | 79 556.00 |
VP Divers | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 794.00 | 38 761.00 | 22 033.00 | 60 794.00 |