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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 607.00 | 63 878.00 | 728.00 | 64 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 208.00 | 64 790.00 | 106 417.00 | 171 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 032.00 | 5 686.00 | 16 346.00 | 22 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 758.00 | 142 265.00 | 1 393 492.00 | 1 535 758.00 |
BT Marchandises | 161 001.00 | | 161 001.00 | 161 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BZ Autres créances | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CF Disponibilités | 50 561.00 | | 50 561.00 | 50 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 976.00 | | 235 976.00 | 235 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 734.00 | 142 265.00 | 1 629 468.00 | 1 771 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 258 190.00 | | | 258 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
DL TOTAL (I) | 609 040.00 | | | 609 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 664.00 | | | 566 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 744.00 | | | 325 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 958.00 | | | 97 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 428.00 | | | 1 020 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 468.00 | | | 1 629 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 251.00 | | | 700 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 066.00 | 104 148.00 | | 1 537 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 456.00 | 1 535 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 456.00 | 235 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 910.00 | | | 1 277 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 124.00 | 104 148.00 | | 237 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 915.00 | 23 419.00 | 21 754.00 | 134 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 005.00 | 23 419.00 | 21 754.00 | 127 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 958.00 | 97 958.00 | | 97 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
UX Autres créances clients | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 837.00 | 240 660.00 | 285 410.00 | 560 837.00 |
VI Groupe et associés | 325 745.00 | 325 745.00 | | 325 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 445.00 | 24 412.00 | 22 033.00 | 46 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 429.00 | 700 251.00 | 285 410.00 | 1 020 429.00 |