| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 607.00 | 64 136.00 | 470.00 | 64 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 926.00 | 89 569.00 | 109 357.00 | 198 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 032.00 | 5 722.00 | 16 310.00 | 22 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 476.00 | 167 338.00 | 1 396 138.00 | 1 563 476.00 |
BT Marchandises | 165 627.00 | 2 396.00 | 163 230.00 | 165 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BZ Autres créances | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CF Disponibilités | 114 806.00 | | 114 806.00 | 114 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 098.00 | 2 396.00 | 294 701.00 | 297 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 575.00 | 169 735.00 | 1 690 839.00 | 1 860 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 279 040.00 | | | 279 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 292.00 | | | 72 292.00 |
DL TOTAL (I) | 681 332.00 | | | 681 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 264.00 | | | 476 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 202.00 | | | 376 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 881.00 | | | 109 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 507.00 | | | 1 009 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 839.00 | | | 1 690 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 242.00 | | | 631 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 758.00 | | 27 719.00 | 1 535 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 910.00 | | | 1 277 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 815.00 | | 27 719.00 | 235 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 579.00 | 25 037.00 | | 136 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 669.00 | 25 037.00 | | 128 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 882.00 | 109 882.00 | | 109 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 659.00 | 376 659.00 | | 376 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
UX Autres créances clients | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 265.00 | 97 999.00 | 327 210.00 | 476 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 568.00 | | | 84 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 697.00 | 16 665.00 | 22 033.00 | 38 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 508.00 | 631 242.00 | 327 210.00 | 1 009 508.00 |