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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 607.00 | 64 394.00 | 212.00 | 64 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 611.00 | 117 400.00 | 84 211.00 | 201 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 882.00 | 6 234.00 | 15 648.00 | 21 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 011.00 | 195 939.00 | 1 370 071.00 | 1 566 011.00 |
BT Marchandises | 172 089.00 | 3 819.00 | 168 270.00 | 172 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
BZ Autres créances | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CF Disponibilités | 333 619.00 | | 333 619.00 | 333 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 229.00 | 3 819.00 | 536 410.00 | 540 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 240.00 | 199 758.00 | 1 906 482.00 | 2 106 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 351 332.00 | | | 351 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 878.00 | | | 157 878.00 |
DL TOTAL (I) | 839 210.00 | | | 839 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 311.00 | | | 378 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 211.00 | | | 416 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 162.00 | | | 216 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 271.00 | | | 1 067 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 482.00 | | | 1 906 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 075.00 | | | 788 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 477.00 | | 2 685.00 | 1 563 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 21 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 566 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 910.00 | | | 1 277 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 534.00 | | 2 685.00 | 263 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 616.00 | 28 089.00 | | 161 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 706.00 | 28 089.00 | | 153 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 162.00 | 216 162.00 | | 216 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 560.00 | 56 560.00 | | 56 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 238.00 | 416 238.00 | | 416 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
UX Autres créances clients | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 311.00 | 99 115.00 | 254 946.00 | 378 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 969.00 | | | 97 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 403.00 | 34 520.00 | 21 883.00 | 56 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 272.00 | 788 075.00 | 254 946.00 | 1 067 272.00 |