| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 487 810.00 | | 1 487 810.00 | 1 487 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 11 410.00 | 4 918.00 | 6 492.00 | 11 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 419.00 | 231.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 385.00 | 5 009.00 | 8 375.00 | 13 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 045.00 | 14 147.00 | 1 503 898.00 | 1 518 045.00 |
BT Marchandises | 67 048.00 | 1 242.00 | 65 806.00 | 67 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
BZ Autres créances | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 183 121.00 | | 183 121.00 | 183 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 388.00 | 1 242.00 | 498 147.00 | 499 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 433.00 | 15 388.00 | 2 002 045.00 | 2 017 433.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
DG Autres réserves | 404 965.00 | | | 404 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 624.00 | | | 182 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 140.00 | | | 1 112 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 990.00 | | | 690 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 769.00 | | | 106 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 895.00 | | | 889 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 045.00 | | | 2 002 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 014.00 | | | 266 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 919.00 | | 1 403 919.00 | 1 403 919.00 |
FG Production vendue services | 34 809.00 | | 34 809.00 | 34 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 727.00 | | 1 438 727.00 | 1 438 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 107.00 | | | 1 448 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 482.00 | | | 1 265 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 624.00 | | | 182 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 597.00 | | 1 448.00 | 1 516 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 610.00 | | | 1 490 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 997.00 | | 1 448.00 | 24 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 464.00 | 4 682.00 | | 9 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 664.00 | 4 682.00 | | 6 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 618.00 | 1 242.00 | 1 618.00 | 1 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 618.00 | 1 242.00 | 1 618.00 | 1 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618.00 | 1 242.00 | 1 618.00 | 1 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 242.00 | 1 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 769.00 | 106 769.00 | | 106 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 990.00 | 67 108.00 | 281 468.00 | 690 990.00 |
VI Groupe et associés | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 593.00 | | | 65 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
VW T.V.A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 895.00 | 266 014.00 | 281 468.00 | 889 895.00 |