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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 487 810.00 | | 1 487 810.00 | 1 487 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 13 724.00 | 9 260.00 | 4 465.00 | 13 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 687.00 | 13 548.00 | 7 139.00 | 20 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 293.00 | | 40 293.00 | 40 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 955.00 | 27 257.00 | 1 540 697.00 | 1 567 955.00 |
BT Marchandises | 68 179.00 | 1 721.00 | 66 458.00 | 68 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 470.00 | | 34 470.00 | 34 470.00 |
BZ Autres créances | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 262 091.00 | | 262 091.00 | 262 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 901.00 | 1 721.00 | 729 180.00 | 730 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 855.00 | 28 978.00 | 2 269 877.00 | 2 298 855.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 857 005.00 | | | 857 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 638.00 | | | 190 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 843.00 | | | 1 599 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 779.00 | | | 479 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 763.00 | | | 130 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 034.00 | | | 670 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 877.00 | | | 2 269 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 458.00 | | | 262 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 961.00 | | 41 993.00 | 1 525 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 610.00 | | | 1 490 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 361.00 | | 1 700.00 | 34 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 40 293.00 | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 572.00 | 5 685.00 | | 21 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 772.00 | 5 685.00 | | 18 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 014.00 | 1 721.00 | 1 014.00 | 1 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014.00 | 1 721.00 | 1 014.00 | 1 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014.00 | 1 721.00 | 1 014.00 | 1 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 721.00 | 1 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 763.00 | 130 763.00 | | 130 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 293.00 | | 40 293.00 | 40 293.00 |
UX Autres créances clients | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 779.00 | 72 202.00 | 293 313.00 | 479 779.00 |
VI Groupe et associés | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 887.00 | | | 71 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 923.00 | 50 630.00 | 40 293.00 | 90 923.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 034.00 | 262 458.00 | 293 313.00 | 670 034.00 |