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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 487 810.00 | | 1 487 810.00 | 1 487 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 9 514.00 | 7 857.00 | 1 657.00 | 9 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 961.00 | 21 598.00 | 10 363.00 | 31 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 395.00 | | 65 395.00 | 65 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 120.00 | 32 905.00 | 1 566 215.00 | 1 599 120.00 |
BT Marchandises | 54 734.00 | 1 138.00 | 53 596.00 | 54 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
BZ Autres créances | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 411 366.00 | | 411 366.00 | 411 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 673.00 | 1 138.00 | 753 535.00 | 754 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 793.00 | 34 043.00 | 2 319 750.00 | 2 353 793.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 1 121 947.00 | | | 1 121 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 639.00 | | | 140 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 787.00 | | | 1 814 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 769.00 | | | 335 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 494.00 | | | 101 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 963.00 | | | 504 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 750.00 | | | 2 319 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 006.00 | | | 242 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 931.00 | 1 024.00 | 1 396 955.00 | 1 395 931.00 |
FG Production vendue services | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 662.00 | 1 024.00 | 1 431 686.00 | 1 430 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 884.00 | | | 1 444 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 244.00 | | | 1 304 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 639.00 | | | 140 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 643.00 | | 23 477.00 | 1 575 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 610.00 | | | 1 490 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 851.00 | | 11 274.00 | 30 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 182.00 | | 12 203.00 | 54 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 519.00 | 6 386.00 | | 26 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 719.00 | 6 386.00 | | 23 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 350.00 | 1 138.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | 1 138.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | 1 138.00 | 1 350.00 | 1 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 138.00 | 1 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 494.00 | 101 494.00 | | 101 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 395.00 | | 65 395.00 | 65 395.00 |
UX Autres créances clients | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 769.00 | 72 812.00 | 262 957.00 | 335 769.00 |
VI Groupe et associés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 807.00 | | | 71 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 969.00 | 38 573.00 | 65 395.00 | 103 969.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 963.00 | 242 006.00 | 262 957.00 | 504 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |