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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 487 810.00 | | 1 487 810.00 | 1 487 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 13 724.00 | 6 944.00 | 6 780.00 | 13 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 987.00 | 10 178.00 | 8 809.00 | 18 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 961.00 | 21 572.00 | 1 504 389.00 | 1 525 961.00 |
BT Marchandises | 71 782.00 | 1 014.00 | 70 768.00 | 71 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
BZ Autres créances | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 309 217.00 | | 309 217.00 | 309 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 115.00 | 1 014.00 | 683 101.00 | 684 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 075.00 | 22 586.00 | 2 187 490.00 | 2 210 075.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
DG Autres réserves | 725 112.00 | | | 725 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 841.00 | | | 175 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 205.00 | | | 1 444 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 666.00 | | | 551 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 009.00 | | | 131 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 286.00 | | | 743 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 490.00 | | | 2 187 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 507.00 | | | 263 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 028.00 | | 1 419 028.00 | 1 419 028.00 |
FG Production vendue services | 40 693.00 | | 40 693.00 | 40 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 721.00 | | 1 459 721.00 | 1 459 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 537.00 | | | 1 471 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 696.00 | | | 1 295 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 841.00 | | | 175 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 859.00 | | 7 602.00 | 1 521 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 525 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 34 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 610.00 | | | 1 490 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 259.00 | | 7 602.00 | 30 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 537.00 | 5 841.00 | 2 806.00 | 18 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 737.00 | 5 841.00 | 2 806.00 | 15 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 302.00 | 1 014.00 | 1 302.00 | 1 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 302.00 | 1 014.00 | 1 302.00 | 1 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 302.00 | 1 014.00 | 1 302.00 | 1 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 009.00 | 131 009.00 | | 131 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 666.00 | 71 887.00 | 290 652.00 | 551 666.00 |
VI Groupe et associés | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
VW T.V.A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 286.00 | 263 507.00 | 290 652.00 | 743 286.00 |