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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 487 810.00 | | 1 487 810.00 | 1 487 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 9 514.00 | 6 694.00 | 2 820.00 | 9 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 687.00 | 16 374.00 | 4 313.00 | 20 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 192.00 | | 53 192.00 | 53 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 643.00 | 26 519.00 | 1 549 125.00 | 1 575 643.00 |
BT Marchandises | 61 956.00 | 1 350.00 | 60 606.00 | 61 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
BZ Autres créances | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 300 198.00 | | 300 198.00 | 300 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 852.00 | 1 350.00 | 747 502.00 | 748 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 496.00 | 27 868.00 | 2 296 627.00 | 2 324 496.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 1 012 643.00 | | | 1 012 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 304.00 | | | 159 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 147.00 | | | 1 724 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 576.00 | | | 407 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 163.00 | | | 104 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 480.00 | | | 572 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 627.00 | | | 2 296 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 711.00 | | | 235 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366 195.00 | | 1 366 195.00 | 1 366 195.00 |
FG Production vendue services | 41 245.00 | | 41 245.00 | 41 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 440.00 | | 1 407 440.00 | 1 407 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 125.00 | | | 1 420 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 821.00 | | | 1 260 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 304.00 | | | 159 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 955.00 | | 12 899.00 | 1 567 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 210.00 | 1 575 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 210.00 | 30 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 610.00 | | | 1 490 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 283.00 | | 12 899.00 | 41 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 257.00 | 4 471.00 | 5 210.00 | 27 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 457.00 | 4 471.00 | 5 210.00 | 24 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 721.00 | 1 350.00 | 1 721.00 | 1 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 721.00 | 1 350.00 | 1 721.00 | 1 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721.00 | 1 350.00 | 1 721.00 | 1 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 163.00 | 104 163.00 | | 104 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 192.00 | | 53 192.00 | 53 192.00 |
UX Autres créances clients | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 576.00 | 71 807.00 | 297 417.00 | 407 576.00 |
VI Groupe et associés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 202.00 | | | 72 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 890.00 | 36 698.00 | 53 192.00 | 89 890.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 480.00 | 236 711.00 | 297 417.00 | 572 480.00 |