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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 091.00 | 7 679.00 | 3 412.00 | 11 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 081.00 | 7 679.00 | 4 402.00 | 12 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
BZ Autres créances | 760 206.00 | | 760 206.00 | 760 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 791 377.00 | | 791 377.00 | 791 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 240.00 | | 1 845 240.00 | 1 845 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 320.00 | 7 679.00 | 1 849 642.00 | 1 857 320.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DG Autres réserves | 1 212 587.00 | | | 1 212 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 731.00 | | | 1 829 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 642.00 | | | 1 849 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 347.00 | | 1 116 347.00 | 1 116 347.00 |
FG Production vendue services | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 605.00 | | 1 146 605.00 | 1 146 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 715 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 572 930.00 | | | 1 572 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573 313.00 | | | 1 573 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | | | 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 563 723.00 | | | 1 563 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564 550.00 | | | 1 564 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 939.00 | | | 2 726 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 661 994.00 | | | 2 661 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 945.00 | | | 64 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 120.00 | | 7 535.00 | 1 599 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 930.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 594 574.00 | 12 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490 610.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 034.00 | 11 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 610.00 | | | 1 490 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 385.00 | | 7 535.00 | 66 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 905.00 | 5 625.00 | 30 851.00 | 32 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 105.00 | 5 625.00 | 28 051.00 | 30 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VI Groupe et associés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 769.00 | | | 335 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 316.00 | 755 316.00 | | 755 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 773.00 | 801 773.00 | | 801 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |